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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 351.00 | 65.00 | 286.00 | 351.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049.00 | 211.00 | 1 837.00 | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 178.00 | 416.00 | 2 762.00 | 3 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 779.00 | 693.00 | 22 085.00 | 22 779.00 |
BT Marchandises | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BZ Autres créances | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CF Disponibilités | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 321.00 | | 47 505.00 | 25 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | | | 514.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 779.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 694.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 258.00 | 3 725.00 | 8 533.00 | 12 258.00 |
VI Groupe et associés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 908.00 | 9 708.00 | 2 200.00 | 11 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 867.00 | 36 334.00 | 8 533.00 | 44 867.00 |