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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 351.00 | 135.00 | 215.00 | 351.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 459.00 | 1 751.00 | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 178.00 | 868.00 | 2 309.00 | 3 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 940.00 | 1 463.00 | 21 476.00 | 22 940.00 |
BT Marchandises | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 882.00 | 1 463.00 | 39 418.00 | 40 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46.00 | -2 361.00 | | -46.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592.00 | 2 638.00 | | 2 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 541.00 | 12 258.00 | | 8 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 739.00 | 25 928.00 | | 22 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 4 892.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639.00 | 514.00 | | 639.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 1 273.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 826.00 | 44 866.00 | | 36 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 418.00 | 47 505.00 | | 39 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 055.00 | 36 333.00 | | 32 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 16 500.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 16 500.00 | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 196.00 | 16 493.00 | | 9 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 697.00 | 37 000.00 | | 36 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 744.00 | 39 361.00 | | 36 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46.00 | -2 361.00 | | -46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 779.00 | | 161.00 | 22 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | | | 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 228.00 | | 161.00 | 5 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694.00 | 770.00 | | 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 70.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 700.00 | | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 541.00 | 3 770.00 | 4 772.00 | 8 541.00 |
VI Groupe et associés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067.00 | 1 867.00 | 2 200.00 | 4 067.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 827.00 | 32 055.00 | 4 772.00 | 36 827.00 |