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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 170.00 | 15 085.00 | 15 085.00 | 30 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 170.00 | 15 085.00 | 525 085.00 | 540 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
CF Disponibilités | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 626.00 | | 91 626.00 | 91 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 796.00 | 15 085.00 | 616 711.00 | 631 796.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 790.00 | -3 002.00 | | 7 790.00 |
DL TOTAL (I) | 14 788.00 | 6 998.00 | | 14 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 520.00 | 400 098.00 | | 347 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 288.00 | 133 000.00 | | 212 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 956.00 | 5 880.00 | | 25 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 924.00 | 538 978.00 | | 601 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 711.00 | 545 975.00 | | 616 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 653.00 | 92 218.00 | | 309 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 98.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 719.00 | | | 93 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 927.00 | 3 002.00 | | 85 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 790.00 | -3 002.00 | | 7 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 171.00 | | | 540 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 085.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 520.00 | 55 249.00 | 231 070.00 | 347 520.00 |
VI Groupe et associés | 212 288.00 | 212 288.00 | | 212 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
VW T.V.A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 925.00 | 309 654.00 | 231 070.00 | 601 925.00 |