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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 678.00 | 31 680.00 | 510 000.00 | 541 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CF Disponibilités | 258 782.00 | | 258 782.00 | 258 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 191.00 | | 276 191.00 | 276 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 870.00 | 31 680.00 | 786 191.00 | 817 870.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 894.00 | 151 464.00 | | 207 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 692.00 | 56 430.00 | | 61 692.00 |
DL TOTAL (I) | 280 587.00 | 218 894.00 | | 280 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 206.00 | 179 819.00 | | 121 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 564.00 | 104 346.00 | | 343 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | 15 616.00 | | 14 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 216.00 | 21 402.00 | | 26 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 604.00 | 321 184.00 | | 505 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 191.00 | 540 078.00 | | 786 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 404.00 | 200 188.00 | | 444 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 679.00 | | | 541 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 274.00 | 404.00 | | 31 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | 404.00 | | 1 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 782.00 | 369 782.00 | | 369 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 206.00 | 60 006.00 | 61 201.00 | 121 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 605.00 | 444 404.00 | 61 201.00 | 505 605.00 |