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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 672.00 | 100 363.00 | 7 308.00 | 107 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 263.00 | 100 363.00 | 214 900.00 | 315 263.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 866.00 | 2 014.00 | 22 852.00 | 24 866.00 |
BZ Autres créances | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CF Disponibilités | 126 870.00 | | 126 870.00 | 126 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 607.00 | 2 014.00 | 165 593.00 | 167 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 870.00 | 102 377.00 | 380 493.00 | 482 870.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
DG Autres réserves | 181 104.00 | 25 273.00 | | 181 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 748.00 | 215 831.00 | | 38 748.00 |
DL TOTAL (I) | 271 571.00 | 292 823.00 | | 271 571.00 |
DP Provisions pour risques | 19 485.00 | 12 990.00 | | 19 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 485.00 | 12 990.00 | | 19 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 258.00 | 83 389.00 | | 82 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 544.00 | 1 484.00 | | 3 544.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 438.00 | 84 885.00 | | 89 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 493.00 | 390 698.00 | | 380 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 506.00 | | 103 506.00 | 103 506.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 539.00 | | 103 539.00 | 103 539.00 |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 100.00 | 230 470.00 | | 34 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 100.00 | 230 470.00 | | 34 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 5 548.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 919.00 | 22 480.00 | | 3 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 495.00 | 12 990.00 | | 6 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 482.00 | 41 018.00 | | 10 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 618.00 | 189 452.00 | | 23 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 2 363.00 | | 8 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 114.00 | 393 495.00 | | 139 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 366.00 | 177 664.00 | | 100 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 748.00 | 215 831.00 | | 38 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 476.00 | | 209 000.00 | 160 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 213.00 | 315 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 213.00 | 107 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 884.00 | | 4 000.00 | 157 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | 205 000.00 | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 680.00 | 9 977.00 | 50 294.00 | 140 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 680.00 | 9 977.00 | 50 294.00 | 140 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 990.00 | 6 495.00 | | 12 990.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 990.00 | 8 509.00 | | 12 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 736.00 | 230 145.00 | 2 591.00 | 232 736.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |