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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CF Disponibilités | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 639.00 | | 224 639.00 | 224 639.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
DG Autres réserves | 99 359.00 | 139 025.00 | | 99 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 059.00 | 334.00 | | -6 059.00 |
DL TOTAL (I) | 145 018.00 | 191 078.00 | | 145 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 12.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 565.00 | 79 929.00 | | 79 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 620.00 | 79 970.00 | | 79 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 638.00 | 271 048.00 | | 224 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 620.00 | 79 970.00 | | 79 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 12.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 922.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163.00 | 43 708.00 | | 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 223.00 | 43 374.00 | | 6 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 059.00 | 334.00 | | -6 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 185 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VB T. V. A. | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 621.00 | 14 621.00 | 170 000.00 | 184 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |