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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414 324.00 | 106 492.00 | 3 307 832.00 | 3 414 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 162.00 | 39 045.00 | 12 116.00 | 51 162.00 |
AN Terrains | 38 684 509.00 | | 38 684 509.00 | 38 684 509.00 |
AP Constructions | 279 425 282.00 | 86 150 687.00 | 193 274 595.00 | 279 425 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 640.00 | 62 703.00 | 12 936.00 | 75 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 877 578.00 | 154 119.00 | 24 723 459.00 | 24 877 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133 384.00 | 26 740.00 | 2 106 644.00 | 2 133 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 161 713.00 | 86 544 159.00 | 264 617 554.00 | 351 161 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BN En cours de production de biens | 5 575 548.00 | 2 026 638.00 | 3 548 910.00 | 5 575 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 431.00 | | 205 431.00 | 205 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 951 615.00 | 1 295 647.00 | 4 655 968.00 | 5 951 615.00 |
BZ Autres créances | 18 933 297.00 | | 18 933 297.00 | 18 933 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 384 390.00 | | 6 384 390.00 | 6 384 390.00 |
CF Disponibilités | 29 572 217.00 | | 29 572 217.00 | 29 572 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 528.00 | | 284 528.00 | 284 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 908 178.00 | 3 322 286.00 | 63 585 892.00 | 66 908 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 277 734.00 | 89 866 446.00 | 329 411 288.00 | 419 277 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 499 829.00 | 4 369.00 | 2 495 460.00 | 2 499 829.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 207 842.00 | | 1 207 842.00 | 1 207 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 185.00 | 73 365.00 | | 105 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 383 270.00 | | | 30 383 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 520 382.00 | 7 548 679.00 | | 7 520 382.00 |
DG Autres réserves | 103 851.00 | 2 093 469.00 | | 103 851.00 |
DH Report à nouveau | 111 251.00 | -2 235 411.00 | | 111 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 976 983.00 | 217 496.00 | | 5 976 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 754 145.00 | | | 39 754 145.00 |
DL TOTAL (I) | 84 006 976.00 | 7 749 504.00 | | 84 006 976.00 |
DP Provisions pour risques | 255 671.00 | 503.00 | | 255 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 475 668.00 | 122 133.00 | | 2 475 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 731 342.00 | 122 636.00 | | 2 731 342.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 104 427.00 | | | 15 104 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 102 902.00 | 10 969 269.00 | | 216 102 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 418.00 | 85 720.00 | | 933 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 292.00 | 2 029 787.00 | | 3 269 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652 127.00 | 574 624.00 | | 3 652 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355 362.00 | 2 000.00 | | 3 355 362.00 |
EA Autres dettes | 226 261.00 | 13 328.00 | | 226 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 172.00 | 1 680 653.00 | | 29 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 672 970.00 | 15 355 383.00 | | 242 672 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 411 288.00 | 23 227 523.00 | | 329 411 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 597 717.00 | | 7 597 717.00 | 7 597 717.00 |
FG Production vendue services | 24 005 267.00 | | 24 005 267.00 | 24 005 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 602 984.00 | | 31 602 984.00 | 31 602 984.00 |
FM Production stockée | | | 322 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 153 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 047 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 477 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 201 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 649.00 | |
GE Autres charges | | | 86 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 396 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 757 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 746 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389 939.00 | 3 085 000.00 | | 1 389 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 192.00 | 3 085 000.00 | | 1 556 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 844.00 | | | 105 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 368.00 | 138 676.00 | | 219 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 214.00 | 138 676.00 | | 325 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230 978.00 | 2 946 324.00 | | 1 230 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 993 892.00 | 8 401 217.00 | | 38 993 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 016 909.00 | 8 183 720.00 | | 33 016 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 976 983.00 | 217 496.00 | | 5 976 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 912.00 | 349 865 328.00 | 15 350 452.00 | 2 332 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 513.00 | 4 633 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 350 452.00 | 1 036 526.00 | 351 161 713.00 | 15 350 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 350 452.00 | 1 025 013.00 | 343 063 014.00 | 15 350 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 162.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 416.00 | 344 018 612.00 | 15 350 452.00 | 69 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263 496.00 | 2 381 230.00 | | 2 263 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 312 010.00 | 953 079.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87 166 473.00 | 953 079.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 636.00 | 5 098 692.00 | 2 489 986.00 | 122 636.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 254 798.00 | 100 679.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 026 638.00 | | |
6T Sur comptes clients | 746.00 | 2 426 867.00 | 1 131 966.00 | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746.00 | 4 739 413.00 | 1 232 644.00 | 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 382.00 | 9 838 105.00 | 3 722 630.00 | 123 382.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 649 384.00 | 3 614 630.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 464 352.00 | 6 464 352.00 | | 6 464 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 213.00 | 276 213.00 | | 276 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 321.00 | 245 321.00 | | 245 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133 384.00 | | | 2 133 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 091.00 | | | 2 030 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 979 476.00 | | | 1 979 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 279 612.00 | | | 1 279 612.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 204 466.00 | | | 9 204 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 994.00 | | | 200 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 528.00 | | | 284 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 508 263.00 | 23 395 401.00 | 4 112 861.00 | 27 508 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 672 970.00 | 36 902 366.00 | 46 479 204.00 | 242 672 970.00 |