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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 562 024.00 | 177 750.00 | 3 384 273.00 | 3 562 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 163.00 | 45 113.00 | 6 050.00 | 51 163.00 |
AN Terrains | 40 069 791.00 | | 40 069 791.00 | 40 069 791.00 |
AP Constructions | 295 553 245.00 | 92 245 822.00 | 203 307 423.00 | 295 553 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 641.00 | 67 285.00 | 8 356.00 | 75 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 231 530.00 | 124 600.00 | 22 106 930.00 | 22 231 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127 819.00 | 26 740.00 | 2 101 078.00 | 2 127 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 592 599.00 | 92 691 680.00 | 273 900 919.00 | 366 592 599.00 |
BN En cours de production de biens | 4 844 761.00 | 2 073 356.00 | 2 771 406.00 | 4 844 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 729 622.00 | 1 246 028.00 | 2 483 594.00 | 3 729 622.00 |
BZ Autres créances | 14 134 698.00 | | 14 134 698.00 | 14 134 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 788 780.00 | | 4 788 780.00 | 4 788 780.00 |
CF Disponibilités | 28 076 763.00 | | 28 076 763.00 | 28 076 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 221.00 | | 507 221.00 | 507 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 084 184.00 | 3 319 384.00 | 52 764 800.00 | 56 084 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 503 633.00 | 96 011 064.00 | 327 492 569.00 | 423 503 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 921 386.00 | 4 369.00 | 2 917 017.00 | 2 921 386.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 826 849.00 | | 826 849.00 | 826 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 924.00 | 105 185.00 | | 80 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 528 947.00 | 30 383 270.00 | | 29 528 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 520 382.00 | 7 520 382.00 | | 7 520 382.00 |
DG Autres réserves | 5 814 712.00 | 103 851.00 | | 5 814 712.00 |
DH Report à nouveau | 111 251.00 | 111 251.00 | | 111 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 168 341.00 | 5 976 983.00 | | 4 168 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 598 507.00 | 39 754 145.00 | | 37 598 507.00 |
DL TOTAL (I) | 84 874 972.00 | 84 006 976.00 | | 84 874 972.00 |
DP Provisions pour risques | 135 671.00 | 255 671.00 | | 135 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 762 491.00 | 2 475 670.00 | | 1 762 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 898 162.00 | 2 731 342.00 | | 1 898 162.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 593 680.00 | 15 104 428.00 | | 15 593 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 559 186.00 | 216 102 907.00 | | 216 559 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 021.00 | 933 418.00 | | 1 130 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 064 812.00 | 3 269 293.00 | | 6 064 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 368.00 | 3 652 127.00 | | 1 109 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 3 355 362.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 235 399.00 | 226 262.00 | | 235 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 946.00 | 29 172.00 | | 26 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 719 434.00 | 242 672 970.00 | | 240 719 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 492 569.00 | 329 411 288.00 | | 327 492 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 850 218.00 | | 3 850 218.00 | 3 850 218.00 |
FG Production vendue services | 24 777 817.00 | | 24 777 817.00 | 24 777 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 628 036.00 | | 28 628 036.00 | 28 628 036.00 |
FM Production stockée | | | -731 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 563 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 858 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 283 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 069.00 | |
GE Autres charges | | | 152 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 359 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 499 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 813 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 887.00 | 58 253.00 | | 90 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 856 467.00 | 1 389 938.00 | | 2 856 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 947 355.00 | 1 556 192.00 | | 2 947 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 565.00 | 105 844.00 | | 62 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530 190.00 | 219 368.00 | | 1 530 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592 756.00 | 325 214.00 | | 1 592 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354 599.00 | 1 230 978.00 | | 1 354 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 857 099.00 | 38 993 892.00 | | 34 857 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 688 757.00 | 33 016 909.00 | | 30 688 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 168 341.00 | 5 976 983.00 | | 4 168 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 161 713.00 | | 39 555 716.00 | 351 161 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 159 313.00 | 5 652.00 | 5 049 205.00 | 159 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 925 466.00 | 3 209 363.00 | 366 582 599.00 | 20 925 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 766 153.00 | 3 203 711.00 | 357 920 208.00 | 20 766 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 063 013.00 | | 38 827 059.00 | 343 063 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633 213.00 | | 580 957.00 | 4 633 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 358 930.00 | 8 091 740.00 | 1 914 699.00 | 86 358 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 045.00 | 6 066.00 | | 39 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 213 390.00 | 8 014 413.00 | 1 914 699.00 | 86 213 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 731 342.00 | 116 068.00 | 949 247.00 | 2 731 342.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 154 119.00 | | 29 519.00 | 154 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 026 638.00 | 46 718.00 | | 2 026 638.00 |
6T Sur comptes clients | 1 295 648.00 | 1 214 116.00 | 1 263 736.00 | 1 295 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507 515.00 | 1 260 834.00 | 1 293 256.00 | 3 507 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 238 858.00 | 1 376 902.00 | 2 242 504.00 | 6 238 858.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 376 902.00 | 2 242 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 064 812.00 | 6 064 812.00 | | 6 064 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 164.00 | 163 164.00 | | 163 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 614.00 | 155 614.00 | | 155 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127 819.00 | | | 2 127 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 686.00 | | | 1 881 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 847 937.00 | | | 1 847 937.00 |
VC Groupe et associés | 934 825.00 | | | 934 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 162 948.00 | 10 113 202.00 | 42 352 557.00 | 197 162 948.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VP Divers | 7 600 770.00 | | | 7 600 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 357.00 | | | 537 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 220.00 | | | 507 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 501 710.00 | 16 525 944.00 | 3 975 766.00 | 20 501 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 719 434.00 | 33 053 282.00 | 47 887 636.00 | 240 719 434.00 |