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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 2 602 392.00 | 1 320 000.00 | 1 282 392.00 | 2 602 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 8 232.00 | 8 041.00 | 191.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 202.00 | 150 955.00 | 248.00 | 151 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 603.00 | 359 583.00 | 13 020.00 | 372 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 839.00 | 1 868 780.00 | 1 324 060.00 | 3 192 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 650.00 | | 82 650.00 | 82 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 166.00 | 4 959.00 | 1 012 206.00 | 1 017 166.00 |
BZ Autres créances | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
CF Disponibilités | 102 042.00 | | 102 042.00 | 102 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 809.00 | 4 959.00 | 1 263 850.00 | 1 268 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 649.00 | 1 873 739.00 | 2 587 910.00 | 4 461 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 2 257 500.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 69 034.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 2 958.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 61 313.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 91 717.00 | 370 410.00 | | 91 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 470.00 | -1 514 497.00 | | 189 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 187.00 | 1 246 717.00 | | 1 436 187.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 691.00 | 34 759.00 | | 9 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | 510 000.00 | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 622.00 | 328 398.00 | | 502 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 115.00 | 295 760.00 | | 299 115.00 |
EA Autres dettes | 30 294.00 | 15 382.00 | | 30 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 151 722.00 | 1 186 913.00 | | 1 151 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 910.00 | 2 498 631.00 | | 2 587 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 722.00 | 1 186 913.00 | | 1 151 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 691.00 | 34 759.00 | | 9 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 533 711.00 | | 4 533 711.00 | 4 533 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 711.00 | | 4 533 711.00 | 4 533 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 976.00 | 15 868.00 | | 24 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 810.00 | 16 868.00 | | 25 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 296.00 | 308.00 | | 60 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 026.00 | 308.00 | | 66 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 216.00 | 16 559.00 | | -40 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 803.00 | 4 444 934.00 | | 4 626 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 332.00 | 5 959 431.00 | | 4 437 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 470.00 | -1 514 497.00 | | 189 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 266.00 | 18 056.00 | | 17 266.00 |