| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 2 724 174.00 | 1 320 000.00 | 1 404 174.00 | 2 724 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 394.00 | 32 481.00 | 3 914.00 | 36 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 110.00 | 195 799.00 | 74 311.00 | 270 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 949.00 | 1 578 979.00 | 1 508 970.00 | 3 087 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 910.00 | | 87 910.00 | 87 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 504.00 | 19 612.00 | 1 686 892.00 | 1 706 504.00 |
BZ Autres créances | 151 231.00 | | 151 231.00 | 151 231.00 |
CF Disponibilités | 572 861.00 | | 572 861.00 | 572 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 224.00 | 19 612.00 | 2 501 612.00 | 2 521 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 174.00 | 1 598 591.00 | 4 010 583.00 | 5 609 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 475.00 | 315 475.00 | | 315 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 842.00 | 281 187.00 | | 1 124 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 193.00 | 843 655.00 | | 57 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 511.00 | 2 595 318.00 | | 2 652 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 787.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 747.00 | 383 467.00 | | 605 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 282.00 | 386 866.00 | | 576 282.00 |
EA Autres dettes | 175 243.00 | 22 662.00 | | 175 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 072.00 | 793 781.00 | | 1 358 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 583.00 | 3 389 099.00 | | 4 010 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 072.00 | 793 781.00 | | 1 358 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 649.00 | | 161 226.00 | 3 088 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 926.00 | 3 087 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 926.00 | 306 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635 403.00 | | 120 000.00 | 2 635 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 304.00 | | 41 126.00 | 427 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 943.00 | | 99.00 | 25 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 264.00 | 21 037.00 | 159 323.00 | 397 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 232.00 | 466.00 | | 30 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 032.00 | 20 571.00 | 159 323.00 | 367 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 097.00 | 19 612.00 | 11 097.00 | 11 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331 097.00 | 19 612.00 | 11 097.00 | 1 331 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331 097.00 | 19 612.00 | 11 097.00 | 1 331 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 612.00 | 11 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 747.00 | 605 747.00 | | 605 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 151.00 | 160 151.00 | | 160 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 243.00 | 175 243.00 | | 175 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 504.00 | 1 706 504.00 | | 1 706 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VB T. V. A. | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287.00 | | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 495.00 | 1 860 453.00 | 26 042.00 | 1 886 495.00 |
VW T.V.A. | 315 242.00 | 315 242.00 | | 315 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 072.00 | 1 358 072.00 | | 1 358 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 637.00 | 27 192.00 | | 32 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 898.00 | 58 839.00 | | 57 898.00 |
ST Autres comptes | 498 260.00 | 496 746.00 | | 498 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 276.00 | 101 703.00 | | 94 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 557.00 | 22 673.00 | | 24 557.00 |
YT Sous‐traitance | 868 924.00 | 763 665.00 | | 868 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 141.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 082.00 | 20 966.00 | | 20 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 719.00 | 48 158.00 | | 52 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 901 569.00 | 670 925.00 | | 901 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 092.00 | 328 248.00 | | 467 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 519 358.00 | 1 423 094.00 | | 1 519 358.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |