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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 964.00 | 20 486.00 | 3 477.00 | 23 964.00 |
AN Terrains | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
AP Constructions | 48 534.00 | 32 846.00 | 15 688.00 | 48 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 106.00 | 204 798.00 | 58 308.00 | 263 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 006.00 | 52 515.00 | 30 491.00 | 83 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BF Prêts | 94 124.00 | | 94 124.00 | 94 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 924.00 | 310 646.00 | 271 278.00 | 581 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BN En cours de production de biens | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 473.00 | 351 711.00 | 805 761.00 | 1 157 473.00 |
BZ Autres créances | 116 917.00 | | 116 917.00 | 116 917.00 |
CF Disponibilités | 117 172.00 | | 117 172.00 | 117 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 678.00 | 351 711.00 | 1 126 966.00 | 1 478 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 603.00 | 662 357.00 | 1 398 245.00 | 2 060 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 372.00 | -482 672.00 | | -308 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 064.00 | 118 656.00 | | -110 064.00 |
DL TOTAL (I) | 81 562.00 | 191 627.00 | | 81 562.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 79 700.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 79 700.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 473.00 | 385 760.00 | | 397 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 266.00 | 368 775.00 | | 419 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 752.00 | 432 816.00 | | 323 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 612.00 | 75 728.00 | | 88 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 682.00 | 1 407 915.00 | | 1 236 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 245.00 | 1 679 242.00 | | 1 398 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 682.00 | | | 1 236 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 473.00 | | | 397 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 152 406.00 | | 3 152 406.00 | 3 152 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 406.00 | | 3 152 406.00 | 3 152 406.00 |
FM Production stockée | | | -4 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 371.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 630.00 | 524 006.00 | | 76 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 284.00 | 173 374.00 | | 36 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 499.00 | 3 758 551.00 | | 3 282 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 563.00 | 3 639 896.00 | | 3 392 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 064.00 | 118 656.00 | | -110 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 602.00 | | 84 703.00 | 531 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 143.00 | 168 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 143.00 | 581 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 803.00 | | 84 703.00 | 338 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 836.00 | | | 168 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 598.00 | 37 286.00 | 27 238.00 | 300 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 794.00 | 4 693.00 | | 15 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 805.00 | 32 593.00 | 27 238.00 | 284 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 700.00 | 15 000.00 | 14 700.00 | 79 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 700.00 | 15 000.00 | 14 700.00 | 79 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 14 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 266.00 | 419 266.00 | | 419 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 612.00 | 88 612.00 | | 88 612.00 |
UP Prêts | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157 473.00 | | | 1 157 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 473.00 | 397 473.00 | | 397 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 917.00 | | | 116 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 819.00 | 1 292 894.00 | 157 924.00 | 1 450 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 683.00 | 1 236 683.00 | | 1 236 683.00 |