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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370 112.00 | 1 720 925.00 | 2 649 186.00 | 4 370 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 310.00 | 849 652.00 | 816 658.00 | 1 666 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217 286.00 | | 1 217 286.00 | 1 217 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 017 494.00 | 3 328 441.00 | 11 689 053.00 | 15 017 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 857.00 | 682 857.00 | | 682 857.00 |
BN En cours de production de biens | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248 709.00 | | 1 248 709.00 | 1 248 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 840 816.00 | 1 183 450.00 | 103 657 365.00 | 104 840 816.00 |
BZ Autres créances | 4 475 962.00 | | 4 475 962.00 | 4 475 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 825 265.00 | | 1 825 265.00 | 1 825 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 265.00 | | 363 265.00 | 363 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 479 714.00 | 1 866 307.00 | 111 613 407.00 | 113 479 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 510 941.00 | 5 194 748.00 | 123 316 193.00 | 128 510 941.00 |
CU Autres participations | 5 850 283.00 | 335 725.00 | 5 514 558.00 | 5 850 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 913 503.00 | 422 138.00 | 1 491 365.00 | 1 913 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 613.00 | 1 866 613.00 | | 1 866 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 661.00 | 186 661.00 | | 186 661.00 |
DG Autres réserves | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
DH Report à nouveau | 4 870 328.00 | 4 217 956.00 | | 4 870 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 574 129.00 | 652 372.00 | | -11 574 129.00 |
DL TOTAL (I) | -4 636 625.00 | 6 937 505.00 | | -4 636 625.00 |
DN Avances conditionnées | 241 480.00 | 241 480.00 | | 241 480.00 |
DO TOTAL (II) | 241 480.00 | 241 480.00 | | 241 480.00 |
DP Provisions pour risques | 2 605 067.00 | 2 015 980.00 | | 2 605 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 291 195.00 | 802 027.00 | | 1 291 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 896 262.00 | 2 818 007.00 | | 3 896 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 607.00 | 2 048 591.00 | | 1 282 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 362 823.00 | 34 577 244.00 | | 38 362 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 031 252.00 | 61 184 268.00 | | 64 031 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 727 023.00 | 4 213 408.00 | | 3 727 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 702 372.00 | 3 082 535.00 | | 2 702 372.00 |
EA Autres dettes | 4 081 290.00 | 2 140 169.00 | | 4 081 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 279 212.00 | 11 955 221.00 | | 9 279 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 471 575.00 | 119 301 437.00 | | 123 471 575.00 |
ED (V) | 343 501.00 | 215 907.00 | | 343 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 316 193.00 | 129 514 336.00 | | 123 316 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 361 500.00 | 59 093 182.00 | 61 454 682.00 | 2 361 500.00 |
FG Production vendue services | 1 713 133.00 | 5 443 577.00 | 7 156 709.00 | 1 713 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 633.00 | 64 536 759.00 | 68 611 391.00 | 4 074 633.00 |
FM Production stockée | | | -609 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 470 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 591 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 089 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 383 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 865 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 710 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 718 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3 412 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 383 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 791 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 638 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 192 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 354 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 812.00 | 69 095.00 | | 20 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 812.00 | 69 095.00 | | 20 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156 275.00 | 39 828.00 | | 4 156 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 215 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178 265.00 | 254 904.00 | | 4 178 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 157 453.00 | -185 810.00 | | -4 157 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 343 691.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 079.00 | 546 670.00 | | 62 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 305 181.00 | 106 340 041.00 | | 71 305 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 879 310.00 | 105 687 669.00 | | 82 879 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 574 129.00 | 652 372.00 | | -11 574 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 818.00 | 1 732.00 | -516.00 | 2 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | 11.00 | -490.00 | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 638.00 | 1 743.00 | -1 006.00 | 5 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 729.00 | -1 006.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |