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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337 342.00 | 1 857 307.00 | 2 480 034.00 | 4 337 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 659.00 | 1 022 283.00 | 723 376.00 | 1 745 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 850 283.00 | 335 725.00 | 5 514 558.00 | 5 850 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216 242.00 | | 1 216 242.00 | 1 216 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 455 783.00 | 3 993 714.00 | 11 462 069.00 | 15 455 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 662.00 | 219 662.00 | | 219 662.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 721.00 | | 319 721.00 | 319 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 244 625.00 | 3 102 385.00 | 83 142 239.00 | 86 244 625.00 |
BZ Autres créances | 3 837 685.00 | | 3 837 685.00 | 3 837 685.00 |
CF Disponibilités | 8 783 757.00 | | 8 783 757.00 | 8 783 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 704.00 | | 175 704.00 | 175 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 581 154.00 | 3 322 047.00 | 96 259 107.00 | 99 581 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305 359.00 | | 305 359.00 | 305 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 342 296.00 | 7 315 761.00 | 108 026 535.00 | 115 342 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 306 257.00 | 778 398.00 | 1 527 859.00 | 2 306 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 613.00 | 1 866 613.00 | | 1 866 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 661.00 | 186 661.00 | | 186 661.00 |
DG Autres réserves | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
DH Report à nouveau | -6 703 801.00 | 4 870 328.00 | | -6 703 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 525 940.00 | -11 574 129.00 | | -14 525 940.00 |
DL TOTAL (I) | -19 162 565.00 | -4 636 625.00 | | -19 162 565.00 |
DN Avances conditionnées | 241 480.00 | 241 480.00 | | 241 480.00 |
DO TOTAL (II) | 241 480.00 | 241 480.00 | | 241 480.00 |
DP Provisions pour risques | 1 573 696.00 | 2 605 067.00 | | 1 573 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 955 042.00 | 1 291 195.00 | | 2 955 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 528 738.00 | 3 896 262.00 | | 4 528 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 287 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 700 000.00 | | | 16 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 253 819.00 | 38 362 823.00 | | 6 253 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 112 661.00 | 64 031 252.00 | | 64 112 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 746.00 | 3 727 023.00 | | 2 827 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 095 682.00 | 2 702 372.00 | | 2 095 682.00 |
EA Autres dettes | 2 950 072.00 | 4 081 290.00 | | 2 950 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 880 338.00 | 9 279 212.00 | | 26 880 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 820 318.00 | 123 471 575.00 | | 121 820 318.00 |
ED (V) | 598 564.00 | 343 501.00 | | 598 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 026 535.00 | 123 316 193.00 | | 108 026 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 900.00 | 61 232 360.00 | 61 283 260.00 | 50 900.00 |
FG Production vendue services | 1 218 825.00 | 10 045 207.00 | 11 264 031.00 | 1 218 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 725.00 | 71 277 566.00 | 72 547 291.00 | 1 269 725.00 |
FM Production stockée | | | -42 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 392 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 927 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 160 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 821 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 615 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 163 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 082 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 170.00 | |
GE Autres charges | | | -64 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 813 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 886 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 520 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 793 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 386 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 890.00 | 4 156 275.00 | | 115 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 549 198.00 | | | 2 549 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665 088.00 | 4 178 265.00 | | 2 665 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665 088.00 | -4 157 453.00 | | -2 665 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 704.00 | 62 079.00 | | 474 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 484 061.00 | 71 305 181.00 | | 76 484 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 010 001.00 | 82 879 310.00 | | 91 010 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 525 940.00 | -11 574 129.00 | | -14 525 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 896.00 | 3 050.00 | 2 418.00 | 3 896.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 683.00 | | 463.00 | 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 341.00 | 2 082.00 | 627.00 | 2 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 238.00 | 5 132.00 | 3 044.00 | 6 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 516.00 | 3 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 165.00 | 14.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
VP Divers | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 661.00 | 87 237.00 | 4 424.00 | 91 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 820.00 | 121 820.00 | | 121 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 157.00 | | 129.00 |