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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 283.00 | 117.00 | 9 400.00 |
AP Constructions | 98 532.00 | 59 890.00 | 38 642.00 | 98 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 435.00 | 29 849.00 | 587.00 | 30 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 320.00 | 106 059.00 | 41 261.00 | 147 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 687.00 | 205 080.00 | 80 607.00 | 285 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
BZ Autres créances | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CF Disponibilités | 741 096.00 | | 741 096.00 | 741 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 959.00 | | 760 959.00 | 760 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 646.00 | 205 080.00 | 841 565.00 | 1 046 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 793 557.00 | 849 773.00 | | 793 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685.00 | -56 216.00 | | 2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 806 304.00 | 803 619.00 | | 806 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 12 814.00 | | 5 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 386.00 | 12 782.00 | | 11 386.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 825.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 395.00 | 42 046.00 | | 31 395.00 |
ED (V) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 565.00 | 849 531.00 | | 841 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 395.00 | 42 046.00 | | 31 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 453.00 | 1 228.00 | 168 682.00 | 167 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 453.00 | 1 228.00 | 168 682.00 | 167 453.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 873.00 | |
GE Autres charges | | | 8 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 281.00 | 4 947.00 | | 6 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 867.00 | 6 052.00 | | 8 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 195.00 | 159 551.00 | | 185 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 510.00 | 215 767.00 | | 182 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685.00 | -56 216.00 | | 2 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 489.00 | | 6 198.00 | 279 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 089.00 | | 6 198.00 | 270 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 207.00 | 37 873.00 | | 167 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | 1 347.00 | | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 271.00 | 36 527.00 | | 159 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |