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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 063.00 | 12 572.00 | 1 491.00 | 14 063.00 |
AP Constructions | 98 532.00 | 85 945.00 | 12 587.00 | 98 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 899.00 | 137 266.00 | 31 633.00 | 168 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 929.00 | 266 218.00 | 45 711.00 | 311 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CF Disponibilités | 755 735.00 | | 755 735.00 | 755 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 149.00 | | 758 149.00 | 758 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 078.00 | 266 218.00 | 803 860.00 | 1 070 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 726 956.00 | 796 242.00 | | 726 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 185.00 | -69 286.00 | | 39 185.00 |
DL TOTAL (I) | 776 203.00 | 737 018.00 | | 776 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 159.00 | 21 556.00 | | 12 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 580.00 | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 888.00 | 10 790.00 | | 9 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 657.00 | 37 926.00 | | 27 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 860.00 | 774 944.00 | | 803 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 742.00 | 26 386.00 | 234 128.00 | 207 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 742.00 | 26 386.00 | 234 128.00 | 207 742.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 292.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 074.00 | 170 742.00 | | 239 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 890.00 | 240 028.00 | | 199 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 185.00 | -69 286.00 | | 39 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 555.00 | | 8 375.00 | 303 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | 4 663.00 | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 155.00 | | 3 712.00 | 294 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 926.00 | 27 292.00 | | 238 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 3 172.00 | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 526.00 | 24 120.00 | | 229 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |