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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 810.00 | 8 661.00 | 3 149.00 | 11 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AH Fonds commercial | 184 300.00 | | 184 300.00 | 184 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 746.00 | 23 217.00 | 3 529.00 | 26 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 131.00 | 57 560.00 | 39 572.00 | 97 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 402.00 | 91 851.00 | 230 550.00 | 322 402.00 |
BT Marchandises | 141 046.00 | | 141 046.00 | 141 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
BZ Autres créances | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 956.00 | | 188 956.00 | 188 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 358.00 | 91 851.00 | 419 506.00 | 511 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 172 172.00 | | | 172 172.00 |
DH Report à nouveau | -82 875.00 | | | -82 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
DL TOTAL (I) | 110 954.00 | | | 110 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 192.00 | | | 171 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 552.00 | | | 308 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 506.00 | | | 419 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 537.00 | | | 218 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 185.00 | | 778 185.00 | 778 185.00 |
FG Production vendue services | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 085.00 | | 904 085.00 | 904 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 103.00 | | | 904 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 093.00 | | | 891 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 401.00 | | | 322 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 714.00 | | | 186 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 877.00 | | | 123 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 322.00 | 11 528.00 | | 80 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 298.00 | 2 362.00 | | 6 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 610.00 | 9 166.00 | | 71 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
UX Autres créances clients | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 462.00 | 36 447.00 | 90 015.00 | 126 462.00 |
VI Groupe et associés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VP Divers | 573.00 | | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
VW T.V.A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 552.00 | 218 537.00 | 90 015.00 | 308 552.00 |