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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 810.00 | 11 023.00 | 787.00 | 11 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AH Fonds commercial | 184 300.00 | | 184 300.00 | 184 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 746.00 | 25 762.00 | 984.00 | 26 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 131.00 | 63 276.00 | 33 855.00 | 97 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 402.00 | 102 475.00 | 219 926.00 | 322 402.00 |
BT Marchandises | 155 465.00 | | 155 465.00 | 155 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
BZ Autres créances | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CF Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 965.00 | | 198 965.00 | 198 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 367.00 | 102 475.00 | 418 891.00 | 521 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 172 172.00 | | | 172 172.00 |
DH Report à nouveau | -69 865.00 | | | -69 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
DL TOTAL (I) | 127 838.00 | | | 127 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 417.00 | | | 160 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 046.00 | | | 289 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 891.00 | | | 418 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 738.00 | | | 236 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 402.00 | | | 70 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 608.00 | | 857 608.00 | 857 608.00 |
FG Production vendue services | 118 991.00 | | 118 991.00 | 118 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 599.00 | | 976 599.00 | 976 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 599.00 | | | 976 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 715.00 | | | 959 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 401.00 | | | 322 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 714.00 | | | 186 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 877.00 | | | 123 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 851.00 | 10 623.00 | | 91 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 660.00 | 2 362.00 | | 8 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 776.00 | 8 261.00 | | 80 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 007.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
UX Autres créances clients | 23 813.00 | | | 23 813.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 015.00 | 37 707.00 | 52 308.00 | 90 015.00 |
VI Groupe et associés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VP Divers | 440.00 | | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VW T.V.A. | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 046.00 | 236 738.00 | 52 308.00 | 289 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |