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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 14 391.00 | 1 299.00 | 15 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 736.00 | 3 585.00 | 2 151.00 | 5 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 166.00 | 17 976.00 | 10 190.00 | 28 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 858.00 | | 823 858.00 | 823 858.00 |
BZ Autres créances | 47 624.00 | | 47 624.00 | 47 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 67.00 | 49 933.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 879.00 | 67.00 | 937 812.00 | 937 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 145.00 | 18 043.00 | 948 102.00 | 966 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 022.00 | 69 366.00 | | -17 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 989.00 | -86 388.00 | | 39 989.00 |
DL TOTAL (I) | 205 968.00 | 165 978.00 | | 205 968.00 |
DP Provisions pour risques | 100.00 | | | 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 100.00 | | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 832.00 | 33 559.00 | | 20 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 876.00 | 508 906.00 | | 612 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 685.00 | 197 085.00 | | 90 685.00 |
EA Autres dettes | 17 629.00 | 3 447.00 | | 17 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 021.00 | 792 997.00 | | 742 021.00 |
ED (V) | 13.00 | | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 102.00 | 958 975.00 | | 948 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 865.00 | | 3 140.00 | 26 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 28 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 5 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | 2 940.00 | 12 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | 200.00 | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 915.00 | 3 727.00 | 1 667.00 | 15 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | 1 642.00 | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166.00 | 2 086.00 | 1 667.00 | 3 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 876.00 | 612 876.00 | | 612 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 823 858.00 | | | 823 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 677.00 | 882 937.00 | 6 740.00 | 889 677.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 021.00 | 742 021.00 | | 742 021.00 |