| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 583.00 | 11 908.00 | 11 676.00 | 23 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 969.00 | 25 414.00 | 23 555.00 | 48 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 791.00 | | 1 385 791.00 | 1 385 791.00 |
BZ Autres créances | 171 797.00 | | 171 797.00 | 171 797.00 |
CF Disponibilités | 561 890.00 | | 561 890.00 | 561 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 593.00 | | 2 157 593.00 | 2 157 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 154.00 | 25 414.00 | 2 182 740.00 | 2 208 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 20 968.00 | 20 967.00 | | 20 968.00 |
DH Report à nouveau | -74 952.00 | -82 600.00 | | -74 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 110.00 | 7 648.00 | | 22 110.00 |
DL TOTAL (I) | 166 125.00 | 144 015.00 | | 166 125.00 |
DP Provisions pour risques | 1 592.00 | 314.00 | | 1 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592.00 | 314.00 | | 1 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 000.00 | 213 975.00 | | 1 035 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 894.00 | 814 037.00 | | 817 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 420.00 | 154 299.00 | | 141 420.00 |
EA Autres dettes | 14 651.00 | 20 630.00 | | 14 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 012 776.00 | 1 205 213.00 | | 2 012 776.00 |
ED (V) | 2 247.00 | 512.00 | | 2 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 740.00 | 1 350 055.00 | | 2 182 740.00 |