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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 637.00 | 117 626.00 | 29 011.00 | 146 637.00 |
040 Immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 063.00 | 117 626.00 | 55 437.00 | 173 063.00 |
060 Stock marchandises | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
072 Créances – Autres | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
084 Disponibilités | 157 164.00 | | 157 164.00 | 157 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 737.00 | | 175 737.00 | 175 737.00 |
110 Total général Actif | 348 800.00 | 117 626.00 | 231 174.00 | 348 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 576.00 | 318 621.00 | | 296 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 923.00 | 5 004.00 | | 6 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 078.00 | 5 490.00 | | 11 078.00 |
230 Autres produits | 3 030.00 | 116.00 | | 3 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 607.00 | 329 231.00 | | 317 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 415.00 | 85 825.00 | | 83 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 357.00 | 362.00 | | -3 357.00 |
242 Autres charges externes. | 92 636.00 | 98 649.00 | | 92 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 582.00 | 9 550.00 | | 8 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 469.00 | 88 498.00 | | 99 469.00 |
252 Charges sociales | 19 233.00 | 27 164.00 | | 19 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 116.00 | 10 306.00 | | 9 116.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 832.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 432.00 | 321 185.00 | | 309 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 175.00 | 8 046.00 | | 8 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 749.00 | 1 780.00 | | 2 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 606.00 | -2 056.00 | | -2 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 032.00 | 8 322.00 | | 8 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 248.00 | | | 167 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |