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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 819.00 | 94 864.00 | 22 955.00 | 117 819.00 |
040 Immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 573.00 | 94 864.00 | 38 709.00 | 133 573.00 |
060 Stock marchandises | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
072 Créances – Autres | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
084 Disponibilités | 268 831.00 | | 268 831.00 | 268 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 740.00 | | 275 740.00 | 275 740.00 |
110 Total général Actif | 409 314.00 | 94 864.00 | 314 450.00 | 409 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 628.00 | 127 675.00 | | 317 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 250.00 | 1 786.00 | | 3 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 104 354.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 1 234.00 | 7 082.00 | | 1 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 445.00 | 240 897.00 | | 325 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 849.00 | 36 898.00 | | 94 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -301.00 | -1 548.00 | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 84 639.00 | 72 675.00 | | 84 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 057.00 | 5 599.00 | | 8 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 672.00 | 86 907.00 | | 82 672.00 |
252 Charges sociales | 9 410.00 | 6 784.00 | | 9 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 212.00 | 4 837.00 | | 5 212.00 |
262 Autres charges | 1 781.00 | 1 588.00 | | 1 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 318.00 | 213 739.00 | | 286 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 127.00 | 27 158.00 | | 39 127.00 |
294 Charges financières | 1 543.00 | 1 114.00 | | 1 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 284.00 | 26 044.00 | | 37 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 387.00 | | | 125 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |