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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 598.00 | 901.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 062.00 | 938.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 940.00 | 7 415.00 | 1 524.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 440.00 | 10 076.00 | 3 363.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | 1 000.00 | 4 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 47 810.00 | | 47 810.00 | 47 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 288.00 | 1 000.00 | 77 288.00 | 78 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 728.00 | 11 076.00 | 80 652.00 | 91 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 831.00 | | | 831.00 |
DH Report à nouveau | 78 295.00 | | | 78 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 985.00 | | | -22 985.00 |
DL TOTAL (I) | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 65 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 170.00 | | | 86 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 155.00 | | | 109 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 985.00 | | | -22 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 932.00 | 13 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | 11 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 161.00 | 1 796.00 | 4 881.00 | 13 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 500.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 062.00 | 1 296.00 | 4 881.00 | 13 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 684.00 | | 53 684.00 | 54 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 684.00 | | 53 684.00 | 54 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 684.00 | | 53 684.00 | 54 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
ST Autres comptes | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 607.00 | | | 26 607.00 |