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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 098.00 | 401.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 362.00 | 638.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 885.00 | 8 164.00 | 1 721.00 | 9 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 385.00 | 11 624.00 | 2 760.00 | 14 385.00 |
BZ Autres créances | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CF Disponibilités | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 462.00 | 11 624.00 | 44 838.00 | 56 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 831.00 | | | 831.00 |
DH Report à nouveau | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 444.00 | | | -19 444.00 |
DL TOTAL (I) | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 517.00 | | | 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 444.00 | | | -19 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 440.00 | | 944.00 | 13 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 940.00 | | 944.00 | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 076.00 | 1 548.00 | | 10 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 500.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 477.00 | 1 048.00 | | 9 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
ST Autres comptes | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 862.00 | | | 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 394.00 | | | 24 394.00 |