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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | 255 230.00 | | 255 230.00 | 255 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 708.00 | 87 744.00 | 6 964.00 | 94 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 405.00 | 91 753.00 | 12 652.00 | 104 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 642.00 | 179 788.00 | 274 854.00 | 454 642.00 |
BT Marchandises | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 653.00 | 1 789.00 | 16 864.00 | 18 653.00 |
BZ Autres créances | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
CF Disponibilités | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 413.00 | 1 789.00 | 103 624.00 | 105 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 055.00 | 181 577.00 | 378 479.00 | 560 055.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 464.00 | 40 000.00 | | 34 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
DH Report à nouveau | 73 416.00 | 45 556.00 | | 73 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 794.00 | 27 860.00 | | -1 794.00 |
DL TOTAL (I) | 242 451.00 | 249 781.00 | | 242 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 633.00 | 7 024.00 | | 6 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 635.00 | 331.00 | | 15 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 180.00 | 44 738.00 | | 58 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 549.00 | 58 585.00 | | 55 549.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 027.00 | 110 709.00 | | 136 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 479.00 | 360 490.00 | | 378 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 474.00 | | 7 044.00 | 467 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 875.00 | 454 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 875.00 | 199 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 521.00 | | | 255 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 945.00 | | 7 044.00 | 211 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 982.00 | 5 682.00 | 19 875.00 | 193 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 691.00 | 5 682.00 | 19 875.00 | 193 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | | 166.00 | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | | 166.00 | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | | 166.00 | 1 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VC Groupe et associés | 576.00 | | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 624.00 | 4 830.00 | 1 795.00 | 6 624.00 |
VI Groupe et associés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VP Divers | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 027.00 | 134 233.00 | 1 795.00 | 136 027.00 |