| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | 255 230.00 | | 255 230.00 | 255 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 708.00 | 90 152.00 | 4 556.00 | 94 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 135.00 | 94 467.00 | 10 668.00 | 105 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 372.00 | 184 910.00 | 270 462.00 | 455 372.00 |
BT Marchandises | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | 2 055.00 | 27 945.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CF Disponibilités | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 360.00 | 2 055.00 | 106 305.00 | 108 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 732.00 | 186 965.00 | 376 767.00 | 563 732.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
DH Report à nouveau | 71 622.00 | 73 416.00 | | 71 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 369.00 | -1 794.00 | | 9 369.00 |
DL TOTAL (I) | 251 820.00 | 242 451.00 | | 251 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797.00 | 6 633.00 | | 1 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635.00 | 15 635.00 | | 4 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 819.00 | 58 180.00 | | 62 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 932.00 | 55 549.00 | | 51 932.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 947.00 | 136 027.00 | | 124 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 767.00 | 378 479.00 | | 376 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 642.00 | | 1 614.00 | 454 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 455 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 199 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 521.00 | | | 255 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 113.00 | | 1 614.00 | 199 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 788.00 | 6 006.00 | 884.00 | 179 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 497.00 | 6 006.00 | 884.00 | 179 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 789.00 | 377.00 | 111.00 | 1 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 789.00 | 377.00 | 111.00 | 1 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 789.00 | 377.00 | 111.00 | 1 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377.00 | 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VC Groupe et associés | 576.00 | | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795.00 | 1 656.00 | 139.00 | 1 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VP Divers | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 947.00 | 124 808.00 | 139.00 | 124 947.00 |