| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 953.00 | 206 199.00 | 755.00 | 206 953.00 |
AH Fonds commercial | 160 363.00 | | 160 363.00 | 160 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558 828.00 | 1 927 123.00 | 631 705.00 | 2 558 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299 220.00 | 3 108 765.00 | 190 455.00 | 3 299 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 885.00 | | 233 885.00 | 233 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 492.00 | | 114 492.00 | 114 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 573 743.00 | 5 242 086.00 | 1 331 657.00 | 6 573 743.00 |
BP En cours de production de services | 5 656 926.00 | | 5 656 926.00 | 5 656 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 238 944.00 | | 22 238 944.00 | 22 238 944.00 |
BZ Autres créances | 2 150 336.00 | | 2 150 336.00 | 2 150 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 167 083.00 | | 30 167 083.00 | 30 167 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 740 826.00 | 5 242 086.00 | 31 498 740.00 | 36 740 826.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | -633 249.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462 338.00 | 2 452 669.00 | | 3 462 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 357.00 | 1 863 419.00 | | 3 506 357.00 |
DP Provisions pour risques | 651 766.00 | 369 577.00 | | 651 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 131 870.00 | 1 911 819.00 | | 2 131 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 783 636.00 | 2 281 396.00 | | 2 783 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 286.00 | 343 850.00 | | 9 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 740.00 | 14 662.00 | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 444 760.00 | 14 400 051.00 | | 11 444 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 975 784.00 | 9 316 880.00 | | 6 975 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 002 382.00 | 3 845 630.00 | | 3 002 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 767 794.00 | 6 187 332.00 | | 3 767 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 208 747.00 | 34 108 405.00 | | 25 208 747.00 |
ED (V) | | 11 980.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 498 740.00 | 38 265 200.00 | | 31 498 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 564 956.00 | 2 375 864.00 | 125 940 820.00 | 123 564 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 564 956.00 | 2 375 864.00 | 125 940 820.00 | 123 564 956.00 |
FM Production stockée | | | -1 625 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 406 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 719 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 473 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 711 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471 953.00 | |
GE Autres charges | | | 103 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 675 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 731 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 889 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | | | -3 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 734 176.00 | 794 535.00 | | 734 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690 029.00 | 1 541 846.00 | | 1 690 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 726 622.00 | 139 063 778.00 | | 124 726 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 264 285.00 | 136 611 110.00 | | 121 264 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462 338.00 | 2 452 669.00 | | 3 462 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 098 779.00 | | 487 303.00 | 6 098 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 339.00 | 6 573 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 339.00 | 6 091 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 822.00 | | 2 495.00 | 364 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 632 713.00 | | 471 558.00 | 5 632 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 244.00 | | 13 250.00 | 101 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984 232.00 | 589 600.00 | 9 381.00 | 3 984 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 984.00 | 56 215.00 | | 149 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834 248.00 | 533 385.00 | 9 381.00 | 3 834 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 281 396.00 | 511 895.00 | 9 655.00 | 2 281 396.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 554 976.00 | 122 659.00 | | 554 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 976.00 | 122 659.00 | | 554 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 836 372.00 | 634 554.00 | 9 655.00 | 2 836 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 612.00 | 8 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 942.00 | 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 444 760.00 | 11 444 760.00 | | 11 444 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648 895.00 | 1 648 895.00 | | 1 648 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 877.00 | 1 859 877.00 | | 1 859 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 856.00 | 538 856.00 | | 538 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 767 794.00 | 3 767 794.00 | | 3 767 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 492.00 | | | 114 492.00 |
UX Autres créances clients | 22 238 944.00 | | | 22 238 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 535.00 | | | 196 535.00 |
VB T. V. A. | 1 900 734.00 | | | 1 900 734.00 |
VC Groupe et associés | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 463 527.00 | 2 463 527.00 | | 2 463 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 532 829.00 | 24 418 337.00 | 114 492.00 | 24 532 829.00 |
VW T.V.A. | 3 419 099.00 | 3 419 099.00 | | 3 419 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 200 007.00 | 25 200 007.00 | | 25 200 007.00 |