| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 056.00 | 177 489.00 | 8 567.00 | 186 056.00 |
AH Fonds commercial | 160 363.00 | | 160 363.00 | 160 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 615.00 | 1 690 810.00 | 559 805.00 | 2 250 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675 940.00 | 3 143 110.00 | 532 830.00 | 3 675 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 029.00 | | 302 029.00 | 302 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 492.00 | | 117 492.00 | 117 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 692 498.00 | 5 011 409.00 | 1 681 089.00 | 6 692 498.00 |
BP En cours de production de services | 7 142 832.00 | 80 000.00 | 7 062 832.00 | 7 142 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 328.00 | | 165 328.00 | 165 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 101 216.00 | 9 158.00 | 22 092 058.00 | 22 101 216.00 |
BZ Autres créances | 4 108 053.00 | 13 776.00 | 4 094 276.00 | 4 108 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 528 851.00 | 102 934.00 | 33 425 917.00 | 33 528 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 229 861.00 | 5 114 343.00 | 35 115 518.00 | 40 229 861.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286 587.00 | 3 462 338.00 | | 3 286 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 595.00 | 3 506 357.00 | | 3 330 595.00 |
DP Provisions pour risques | 548 411.00 | 651 766.00 | | 548 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 551 675.00 | 2 131 870.00 | | 2 551 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100 086.00 | 2 783 636.00 | | 3 100 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 998.00 | 9 286.00 | | 681 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685.00 | 8 740.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 093 602.00 | 11 444 760.00 | | 15 093 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 127 693.00 | 8 034 784.00 | | 8 127 693.00 |
EA Autres dettes | 47 653.00 | 3 002 382.00 | | 47 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 726 394.00 | 3 767 794.00 | | 4 726 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 678 024.00 | 26 267 747.00 | | 28 678 024.00 |
ED (V) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 115 518.00 | 32 557 740.00 | | 35 115 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 260 965.00 | 5 993 301.00 | 129 254 266.00 | 123 260 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 260 965.00 | 5 993 301.00 | 129 254 266.00 | 123 260 965.00 |
FM Production stockée | | | 1 485 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 281 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 811 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 767 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 347 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 599 614.00 | |
GE Autres charges | | | 61 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 884 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 396 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 131 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 039 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 225.00 | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 3 183.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -3 183.00 | | -459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 537 217.00 | 734 176.00 | | 537 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215 184.00 | 1 690 029.00 | | 1 215 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 094 172.00 | 124 726 622.00 | | 132 094 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 807 584.00 | 121 264 285.00 | | 128 807 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 286 587.00 | 3 462 338.00 | | 3 286 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 573 743.00 | | 965 067.00 | 6 573 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 933.00 | 616 379.00 | 6 692 498.00 | 229 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 767.00 | 346 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 933.00 | 580 612.00 | 6 228 584.00 | 229 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 317.00 | | 14 870.00 | 367 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 091 932.00 | | 947 197.00 | 6 091 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 494.00 | | 3 000.00 | 114 494.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 229 933.00 | | | 229 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564 451.00 | 562 677.00 | 616 379.00 | 4 564 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 199.00 | 7 057.00 | 35 767.00 | 206 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 358 252.00 | 555 620.00 | 580 612.00 | 4 358 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 783 636.00 | 638 892.00 | 322 442.00 | 2 783 636.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 677 635.00 | | 176 976.00 | 677 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 158.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 291.00 | 25 515.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 635.00 | 128 449.00 | 202 491.00 | 677 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 461 271.00 | 767 341.00 | 524 933.00 | 3 461 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 063.00 | 524 933.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 093 602.00 | 15 093 602.00 | | 15 093 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475 811.00 | 1 475 811.00 | | 1 475 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 158 333.00 | 2 158 333.00 | | 2 158 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 726 394.00 | 4 726 394.00 | | 4 726 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 492.00 | | | 117 492.00 |
UX Autres créances clients | 22 090 226.00 | | | 22 090 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 493.00 | | | 146 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VB T. V. A. | 2 479 935.00 | | | 2 479 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 609.00 | | | 1 480 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 998.00 | 681 998.00 | | 681 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 022.00 | 61 022.00 | | 61 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 338 184.00 | 26 220 691.00 | 117 492.00 | 26 338 184.00 |
VW T.V.A. | 4 432 527.00 | 4 432 527.00 | | 4 432 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 677 339.00 | 28 677 339.00 | | 28 677 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |