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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 676.00 | 58 172.00 | 10 504.00 | 68 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 506.00 | 121 375.00 | 27 130.00 | 148 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 933.00 | 179 548.00 | 49 384.00 | 228 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 838.00 | | 241 838.00 | 241 838.00 |
BZ Autres créances | 102 419.00 | | 102 419.00 | 102 419.00 |
CF Disponibilités | 2 138 907.00 | | 2 138 907.00 | 2 138 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 464.00 | | 80 464.00 | 80 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 628.00 | | 2 563 628.00 | 2 563 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 563.00 | 179 548.00 | 2 613 014.00 | 2 792 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
DH Report à nouveau | 798 118.00 | 612 467.00 | | 798 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 985.00 | 185 651.00 | | 433 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 155.00 | 878 170.00 | | 1 312 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 491.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 614.00 | 10 196.00 | | 50 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 045.00 | 942 585.00 | | 1 049 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 081.00 | 96 897.00 | | 191 081.00 |
EA Autres dettes | | 692 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 290 859.00 | 1 742 722.00 | | 1 290 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 014.00 | 2 620 893.00 | | 2 613 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 796.00 | | 1 317 796.00 | 1 317 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 796.00 | | 1 317 796.00 | 1 317 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 318.00 | |
GE Autres charges | | | 8 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 660.00 | 7.00 | | 693 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655 548.00 | | | 655 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 241.00 | 84 199.00 | | 214 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 053.00 | 1 439 604.00 | | 2 061 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 068.00 | 1 253 952.00 | | 1 627 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 985.00 | 185 651.00 | | 433 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 241.00 | | 20 213.00 | 276 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 521.00 | 228 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 409.00 | 148 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 847.00 | | 11 829.00 | 56 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 531.00 | | 8 384.00 | 169 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 640.00 | 10 318.00 | 29 409.00 | 198 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 847.00 | 1 325.00 | | 56 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 792.00 | 8 993.00 | 29 409.00 | 141 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 045.00 | 1 049 045.00 | | 1 049 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 948.00 | 108 948.00 | | 108 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 838.00 | | | 241 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 419.00 | | | 102 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 721.00 | 424 721.00 | | 424 721.00 |
VW T.V.A. | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 859.00 | 1 290 859.00 | | 1 290 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |