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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 571.00 | 147 536.00 | 142 035.00 | 289 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 580.00 | 216 213.00 | 167 367.00 | 383 580.00 |
BZ Autres créances | 371 472.00 | | 371 472.00 | 371 472.00 |
CF Disponibilités | 1 912 527.00 | | 1 912 527.00 | 1 912 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 000.00 | | 2 284 000.00 | 2 284 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 494.00 | 216 213.00 | 2 537 281.00 | 2 753 494.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 913.00 | | 85 913.00 | 85 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 947.00 | 1 187 470.00 | | 1 121 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 689.00 | -65 522.00 | | -87 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 309.00 | 1 201 999.00 | | 1 114 309.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 132.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 854.00 | 312 556.00 | | 646 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 183.00 | 592 096.00 | | 661 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 509.00 | 76 225.00 | | 87 509.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 2 718.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 971.00 | 983 730.00 | | 1 397 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 281.00 | 2 210 729.00 | | 2 537 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 240 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 581.00 | |
GE Autres charges | | | 12 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 309.00 | 1 283 493.00 | | 1 254 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 998.00 | 1 349 015.00 | | 1 341 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 689.00 | -65 522.00 | | -87 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 297.00 | | 154 283.00 | 229 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 506.00 | | 141 065.00 | 148 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 114.00 | | 13 218.00 | 12 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 632.00 | 11 581.00 | | 204 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 058.00 | 2 618.00 | | 66 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 573.00 | 8 963.00 | | 138 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 183.00 | 661 183.00 | 592 096.00 | 661 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 509.00 | 71 415.00 | 76 225.00 | 87 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 149.00 | 649 149.00 | 315 275.00 | 649 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 659.00 | 218 659.00 | | 218 659.00 |
UX Autres créances clients | 152 812.00 | 152 812.00 | | 152 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | 132.00 | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 985.00 | 145 985.00 | | 145 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 971.00 | 1 381 877.00 | 983 730.00 | 1 397 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |