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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 138.00 | 101 586.00 | 30 552.00 | 132 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 018.00 | 67 530.00 | 28 488.00 | 96 018.00 |
BZ Autres créances | 661 279.00 | | 661 279.00 | 661 279.00 |
CF Disponibilités | 150 859.00 | | 150 859.00 | 150 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 943.00 | 67 530.00 | 841 414.00 | 908 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 082.00 | 169 116.00 | 871 966.00 | 1 041 082.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 301 831.00 | | | 301 831.00 |
DH Report à nouveau | -38 794.00 | | | -38 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 111.00 | | | 250 111.00 |
DL TOTAL (I) | 667 149.00 | | | 667 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 619.00 | | | 136 619.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 817.00 | | | 204 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 966.00 | | | 871 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 817.00 | | | 204 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 397.00 | | 237 397.00 | 237 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 397.00 | | 237 397.00 | 237 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 116.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 600.00 | | | 424 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 097.00 | | | 430 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 418.00 | | | 377 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 254.00 | | | 669 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 143.00 | | | 419 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 111.00 | | | 250 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 868.00 | | | 173 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 903.00 | | 60 281.00 | 167 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 046.00 | 132 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 046.00 | 99 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 831.00 | | 60 281.00 | 134 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 054.00 | 17 116.00 | 43 584.00 | 128 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 534.00 | 17 116.00 | 43 584.00 | 125 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 674.00 | | | 659 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 139.00 | 677 296.00 | 86 844.00 | 764 139.00 |
VW T.V.A. | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 817.00 | 204 817.00 | | 204 817.00 |