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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 748.00 | 101 586.00 | 24 162.00 | 125 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 545 152.00 | | 545 152.00 | 545 152.00 |
CF Disponibilités | 110 688.00 | | 110 688.00 | 110 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 487.00 | | 657 487.00 | 657 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 235.00 | 101 586.00 | 681 649.00 | 783 235.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 521 343.00 | | | 521 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 933.00 | | | -11 933.00 |
DL TOTAL (I) | 663 410.00 | | | 663 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 649.00 | | | 681 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 933.00 | | | -11 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 138.00 | | | 132 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 390.00 | 13 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 125 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 586.00 | | | 101 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VP Divers | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 812.00 | 558 812.00 | | 558 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 055.00 | 588 390.00 | 665.00 | 589 055.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |