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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 826.00 | 72 425.00 | 29 401.00 | 101 826.00 |
AP Constructions | 861 797.00 | 722 953.00 | 138 843.00 | 861 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928 056.00 | 3 394 630.00 | 533 426.00 | 3 928 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 760.00 | 140 751.00 | 54 009.00 | 194 760.00 |
AX Avances et acomptes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095 923.00 | 4 330 760.00 | 765 162.00 | 5 095 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 411.00 | | 186 411.00 | 186 411.00 |
BN En cours de production de biens | 73 460.00 | | 73 460.00 | 73 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 219.00 | | 524 219.00 | 524 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 718.00 | | 419 718.00 | 419 718.00 |
BZ Autres créances | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CF Disponibilités | 134 907.00 | | 134 907.00 | 134 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 767.00 | | 121 767.00 | 121 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 880.00 | | 1 482 880.00 | 1 482 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 804.00 | 4 330 760.00 | 2 248 043.00 | 6 578 804.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 287 457.00 | 218 087.00 | | 287 457.00 |
DH Report à nouveau | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 429.00 | 200 619.00 | | 106 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 587.00 | 1 092 407.00 | | 1 127 587.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | 130 000.00 | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | 130 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 707.00 | 476 305.00 | | 431 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 736.00 | 153 084.00 | | 205 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 309.00 | 255 100.00 | | 264 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 374.00 | 130 187.00 | | 115 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 327.00 | 25 958.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 455.00 | 1 040 635.00 | | 1 030 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 043.00 | 2 263 042.00 | | 2 248 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 911.00 | 632 158.00 | | 738 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 139 032.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 611.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 611.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 310.00 | 264 310.00 | | 264 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 419 719.00 | | | 419 719.00 |
VB T. V. A. | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 220.00 | 149 676.00 | 281 544.00 | 431 220.00 |
VI Groupe et associés | 205 736.00 | 205 736.00 | | 205 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 768.00 | | | 121 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 029.00 | 563 883.00 | 146.00 | 564 029.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 456.00 | 738 912.00 | 281 544.00 | 1 020 456.00 |