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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 074.00 | 80 247.00 | 21 826.00 | 102 074.00 |
AP Constructions | 916 241.00 | 747 941.00 | 168 300.00 | 916 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986 181.00 | 3 563 239.00 | 422 942.00 | 3 986 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 760.00 | 154 433.00 | 40 327.00 | 194 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 808.00 | 4 545 862.00 | 668 946.00 | 5 214 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 869.00 | | 246 869.00 | 246 869.00 |
BN En cours de production de biens | 117 265.00 | | 117 265.00 | 117 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 697.00 | | 308 697.00 | 308 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 087.00 | 17 726.00 | 23 360.00 | 41 087.00 |
BZ Autres créances | 195 896.00 | | 195 896.00 | 195 896.00 |
CF Disponibilités | 109 429.00 | | 109 429.00 | 109 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 716.00 | | 127 716.00 | 127 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 960.00 | 17 726.00 | 1 129 233.00 | 1 146 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 769.00 | 4 563 589.00 | 1 798 180.00 | 6 361 769.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 315 137.00 | | | 315 137.00 |
DH Report à nouveau | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 095.00 | | | -440 095.00 |
DL TOTAL (I) | 608 741.00 | | | 608 741.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 871.00 | | | 405 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 575.00 | | | 260 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 401.00 | | | 270 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 422.00 | | | 173 422.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 831.00 | | | 1 115 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 180.00 | | | 1 798 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 229.00 | 3 812.00 | | 2 229.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | 3 812.00 | | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 381.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
VB T. V. A. | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VP Divers | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 824.00 | | | 169 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 716.00 | | | 127 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 844.00 | 364 844.00 | | 364 844.00 |