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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 7 433.00 | 708.00 | 8 142.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AN Terrains | 1 763 797.00 | | 1 763 797.00 | 1 763 797.00 |
AP Constructions | 5 472 202.00 | 747 335.00 | 4 724 867.00 | 5 472 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 297.00 | 1 639 505.00 | 364 792.00 | 2 004 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 616.00 | 394 356.00 | 587 260.00 | 981 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 329 223.00 | 2 788 629.00 | 7 540 594.00 | 10 329 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 326.00 | 12 612.00 | 81 714.00 | 94 326.00 |
BT Marchandises | 590 373.00 | 17 700.00 | 572 673.00 | 590 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 747.00 | 151 214.00 | 1 302 533.00 | 1 453 747.00 |
BZ Autres créances | 416 231.00 | | 416 231.00 | 416 231.00 |
CF Disponibilités | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 712.00 | 181 526.00 | 2 462 186.00 | 2 643 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 972 935.00 | 2 970 155.00 | 10 002 781.00 | 12 972 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 400.00 | | | 545 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 585 042.00 | | | 2 585 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 2 460 605.00 | | | 2 460 605.00 |
DH Report à nouveau | -4 291 873.00 | | | -4 291 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 105.00 | | | 1 417 105.00 |
DP Provisions pour risques | 160 979.00 | | | 160 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 979.00 | | | 160 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 705.00 | | | 3 562 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 017.00 | | | 1 581 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 557.00 | | | 665 557.00 |
EA Autres dettes | 2 615 417.00 | | | 2 615 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 424 696.00 | | | 8 424 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 002 781.00 | | | 10 002 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 159.00 | | | 2 779 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 762.00 | 1 378 188.00 | 1 959 950.00 | 581 762.00 |
FG Production vendue services | 4 366 121.00 | | 4 366 121.00 | 4 366 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947 883.00 | 1 378 188.00 | 6 326 071.00 | 4 947 883.00 |
FN Production immobilisée | | | 339 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 015 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 998.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 945 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964 362.00 | | | 964 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 163.00 | | | 975 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 577.00 | | | 143 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 722.00 | | | 572 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 799.00 | | | 804 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 364.00 | | | 170 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 563.00 | | | 7 990 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905 571.00 | | | 7 905 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 559 445.00 | | 629 347.00 | 10 559 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859 568.00 | 10 329 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859 408.00 | 10 221 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 545.00 | | 1 590.00 | 99 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 457 563.00 | | 623 757.00 | 10 457 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | 4 000.00 | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 433.00 | 381 882.00 | 286 686.00 | 2 693 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | 882.00 | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 881.00 | 381 000.00 | 286 686.00 | 2 686 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 597.00 | 88 500.00 | 150 118.00 | 222 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 582.00 | 3 730.00 | | 26 582.00 |
6T Sur comptes clients | 79 518.00 | 93 268.00 | 21 573.00 | 79 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 100.00 | 96 998.00 | 21 573.00 | 106 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 697.00 | 185 498.00 | 171 691.00 | 328 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 998.00 | 171 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 017.00 | 1 581 017.00 | | 1 581 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 325.00 | 265 325.00 | | 265 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 062.00 | 165 062.00 | | 165 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615 417.00 | 254 374.00 | 1 934 061.00 | 2 615 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 818.00 | | | 1 272 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 929.00 | | | 180 929.00 |
VB T. V. A. | 247 815.00 | | | 247 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560 452.00 | 275 959.00 | 1 080 653.00 | 3 560 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 152.00 | | | 397 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
VP Divers | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 895.00 | 1 926 719.00 | 6 176.00 | 1 932 895.00 |
VW T.V.A. | 197 009.00 | 197 009.00 | | 197 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 424 696.00 | 2 779 159.00 | 3 014 714.00 | 8 424 696.00 |