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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AN Terrains | 1 763 797.00 | | 1 763 797.00 | 1 763 797.00 |
AP Constructions | 5 737 014.00 | 944 474.00 | 4 792 540.00 | 5 737 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 853.00 | 1 639 412.00 | 394 441.00 | 2 033 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 010.00 | 470 304.00 | 544 706.00 | 1 015 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 656 986.00 | 3 062 332.00 | 7 594 654.00 | 10 656 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 671.00 | 14 714.00 | 72 957.00 | 87 671.00 |
BT Marchandises | 599 626.00 | 12 000.00 | 587 626.00 | 599 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 426.00 | 147 592.00 | 1 224 834.00 | 1 372 426.00 |
BZ Autres créances | 549 700.00 | | 549 700.00 | 549 700.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 290.00 | 174 306.00 | 2 483 984.00 | 2 658 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 315 276.00 | 3 236 638.00 | 10 078 639.00 | 13 315 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 400.00 | | | 545 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 838 765.00 | | | 838 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 917.00 | | | 161 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 022.00 | | | 1 579 022.00 |
DP Provisions pour risques | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589 784.00 | | | 3 589 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 860.00 | | | 1 575 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 194.00 | | | 565 194.00 |
EA Autres dettes | 2 556 460.00 | | | 2 556 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 342 358.00 | | | 8 342 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 078 639.00 | | | 10 078 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 263 197.00 | | | 8 263 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 958.00 | | | 107 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 978.00 | 1 397 024.00 | 2 174 002.00 | 776 978.00 |
FG Production vendue services | 4 338 692.00 | 866.00 | 4 339 557.00 | 4 338 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 670.00 | 1 397 890.00 | 6 513 559.00 | 5 115 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 291 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 957 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 347.00 | |
GE Autres charges | | | 15 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 782 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 078 618.00 | | | 1 078 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 941.00 | | | 1 087 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958 182.00 | | | 958 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966 027.00 | | | 966 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 914.00 | | | 121 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 046 036.00 | | | 8 046 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 884 120.00 | | | 7 884 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 917.00 | | | 161 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 329 223.00 | | 451 373.00 | 10 329 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 610.00 | 10 656 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 610.00 | 10 549 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 135.00 | | | 101 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 221 912.00 | | 451 373.00 | 10 221 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788 629.00 | 389 944.00 | 116 242.00 | 2 788 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 433.00 | 708.00 | | 7 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 196.00 | 389 236.00 | 116 242.00 | 2 781 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 979.00 | 7 347.00 | 11 067.00 | 160 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 312.00 | 2 102.00 | 5 700.00 | 30 312.00 |
6T Sur comptes clients | 151 214.00 | 12 046.00 | 15 668.00 | 151 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 526.00 | 14 148.00 | 21 368.00 | 181 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 505.00 | 21 495.00 | 32 435.00 | 342 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 495.00 | 32 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 860.00 | 1 575 860.00 | | 1 575 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 160.00 | 262 160.00 | | 262 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 146.00 | 135 146.00 | | 135 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556 460.00 | 318 350.00 | 2 238 110.00 | 2 556 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 174.00 | | | 1 197 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 253.00 | | | 175 253.00 |
VB T. V. A. | 138 131.00 | | | 138 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 958.00 | 107 958.00 | | 107 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 481 826.00 | 326 296.00 | 1 135 246.00 | 3 481 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 815.00 | | | 247 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 938.00 | | | 106 938.00 |
VP Divers | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 353.00 | | | 267 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 969.00 | 1 970 793.00 | 6 176.00 | 1 976 969.00 |
VW T.V.A. | 131 873.00 | 131 873.00 | | 131 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 342 358.00 | 2 948 718.00 | 3 373 356.00 | 8 342 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |