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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 876.00 | 96 876.00 | | 96 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 621.00 | 117 627.00 | 8 994.00 | 126 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 064.00 | 219 403.00 | 11 662.00 | 231 064.00 |
BN En cours de production de biens | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BT Marchandises | 141 147.00 | | 141 147.00 | 141 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 799.00 | | 118 799.00 | 118 799.00 |
BZ Autres créances | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 097.00 | 15 102.00 | 27 995.00 | 43 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 323.00 | 15 102.00 | 306 221.00 | 321 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 387.00 | 234 505.00 | 317 883.00 | 552 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
DH Report à nouveau | -122 131.00 | | | -122 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
DL TOTAL (I) | 111 924.00 | | | 111 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 609.00 | | | 126 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 958.00 | | | 205 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 883.00 | | | 317 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 958.00 | | | 205 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 609.00 | | | 126 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 990.00 | | 692 990.00 | 692 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 990.00 | | 692 990.00 | 692 990.00 |
FM Production stockée | | | -41 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 252.00 | | | 655 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 323.00 | | | 628 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 580.00 | | | 236 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 515.00 | 231 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515.00 | 223 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 012.00 | | | 229 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 628.00 | 5 289.00 | 5 515.00 | 219 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 728.00 | 5 289.00 | 5 515.00 | 214 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 895.00 | 207.00 | | 14 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 895.00 | 207.00 | | 14 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 895.00 | 207.00 | | 14 895.00 |
UG ‐ Financières | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 118 799.00 | | | 118 799.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 609.00 | 126 609.00 | | 126 609.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 287.00 | 133 619.00 | 2 668.00 | 136 287.00 |
VW T.V.A. | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 458.00 | 205 458.00 | | 205 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
ST Autres comptes | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 200 050.00 | | | 200 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 669.00 | | | 137 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 078.00 | | | 301 078.00 |