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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 621.00 | 121 427.00 | 5 194.00 | 126 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 721.00 | 219 859.00 | 7 862.00 | 227 721.00 |
BN En cours de production de biens | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
BT Marchandises | 144 240.00 | | 144 240.00 | 144 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BZ Autres créances | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 097.00 | 9 813.00 | 33 284.00 | 43 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 786.00 | 9 813.00 | 237 972.00 | 247 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 507.00 | 229 673.00 | 245 834.00 | 475 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
DH Report à nouveau | -95 202.00 | | | -95 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 680.00 | | | -47 680.00 |
DL TOTAL (I) | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 877.00 | | | 134 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 590.00 | | | 181 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 834.00 | | | 245 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 590.00 | | | 181 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 877.00 | | | 134 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 046.00 | | 613 046.00 | 613 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 046.00 | | 613 046.00 | 613 046.00 |
FM Production stockée | | | 31 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 764.00 | | | 653 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 444.00 | | | 701 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 680.00 | | | -47 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 064.00 | | | 231 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 227 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 220 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 497.00 | | | 223 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 403.00 | 3 800.00 | 3 344.00 | 219 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 503.00 | 3 800.00 | 3 344.00 | 214 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 102.00 | | 5 289.00 | 15 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 102.00 | | 5 289.00 | 15 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 102.00 | | 5 289.00 | 15 102.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 877.00 | 134 877.00 | | 134 877.00 |
VI Groupe et associés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 325.00 | 25 657.00 | 2 668.00 | 28 325.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 590.00 | 181 590.00 | | 181 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
ST Autres comptes | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 229 607.00 | | | 229 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 823.00 | | | 122 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 030.00 | | | 333 030.00 |