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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 504 108.00 | | 2 504 108.00 | 2 504 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 310.00 | | 3 313 310.00 | 3 313 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 307.00 | | 292 307.00 | 292 307.00 |
BZ Autres créances | 443 561.00 | | 443 561.00 | 443 561.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 831.00 | | 738 831.00 | 738 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 140.00 | | 4 052 140.00 | 4 052 140.00 |
CU Autres participations | 806 850.00 | | 806 850.00 | 806 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DG Autres réserves | 485 636.00 | 485 636.00 | | 485 636.00 |
DH Report à nouveau | -95 137.00 | -102 150.00 | | -95 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 140.00 | 7 013.00 | | 94 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 647.00 | 3 206 507.00 | | 3 300 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 166.00 | 1 560.00 | | 6 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 894.00 | 1 057 821.00 | | 506 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 729.00 | 168 676.00 | | 187 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 673.00 | 19 337.00 | | 49 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 3 057.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 493.00 | 1 250 460.00 | | 751 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 140.00 | 4 456 968.00 | | 4 052 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 576.00 | | 532 576.00 | 532 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 576.00 | | 532 576.00 | 532 576.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 9 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 000.00 | 55 000.00 | | 189 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 000.00 | 55 000.00 | | 189 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 000.00 | 55 000.00 | | -204 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 752.00 | -7 115.00 | | -4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 198.00 | 836 793.00 | | 1 251 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 058.00 | 829 779.00 | | 1 157 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 140.00 | 7 013.00 | | 94 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 974.00 | | 800 575.00 | 4 143 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 631 239.00 | 3 311 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631 239.00 | 3 313 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 141 774.00 | | 800 575.00 | 4 141 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 729.00 | 187 729.00 | | 187 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 504 108.00 | 2 504 108.00 | | 2 504 108.00 |
UX Autres créances clients | 292 307.00 | | | 292 307.00 |
VB T. V. A. | 86 861.00 | | | 86 861.00 |
VC Groupe et associés | 355 867.00 | | | 355 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VI Groupe et associés | 506 894.00 | 506 894.00 | | 506 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 187.00 | 3 230 320.00 | 11 867.00 | 3 242 187.00 |
VW T.V.A. | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 493.00 | 751 493.00 | | 751 493.00 |