| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 491 595.00 | | 2 491 595.00 | 2 491 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 817.00 | | 3 300 817.00 | 3 300 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 944.00 | | 273 944.00 | 273 944.00 |
BZ Autres créances | 571 735.00 | | 571 735.00 | 571 735.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 658.00 | | 848 658.00 | 848 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 475.00 | | 4 149 475.00 | 4 149 475.00 |
CU Autres participations | 806 870.00 | | 806 870.00 | 806 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DG Autres réserves | 485 636.00 | 485 636.00 | | 485 636.00 |
DH Report à nouveau | -997.00 | -95 137.00 | | -997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 227.00 | 94 140.00 | | -65 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 420.00 | 3 300 647.00 | | 3 235 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197.00 | 6 166.00 | | 2 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 626.00 | 506 894.00 | | 773 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 782.00 | 187 729.00 | | 92 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 330.00 | 49 673.00 | | 44 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 10.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 021.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 055.00 | 751 493.00 | | 914 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 475.00 | 4 052 140.00 | | 4 149 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 727.00 | | 273 727.00 | 273 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 727.00 | | 273 727.00 | 273 727.00 |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 9 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 189 000.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 189 000.00 | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 000.00 | -204 000.00 | | 43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 278.00 | -4 752.00 | | -4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 484.00 | 1 251 198.00 | | 660 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 712.00 | 1 157 058.00 | | 725 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 227.00 | 94 140.00 | | -65 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 310.00 | | 770 937.00 | 3 313 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 783 430.00 | 3 298 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 430.00 | 3 300 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311 110.00 | | 770 937.00 | 3 311 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 782.00 | 92 782.00 | | 92 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 491 595.00 | 2 491 595.00 | | 2 491 595.00 |
UX Autres créances clients | 273 944.00 | | | 273 944.00 |
VC Groupe et associés | 403 145.00 | | | 403 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 773 626.00 | 773 626.00 | | 773 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 614.00 | 3 323 469.00 | 16 145.00 | 3 339 614.00 |
VW T.V.A. | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 055.00 | 914 055.00 | | 914 055.00 |