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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 928.00 | 101 805.00 | 1 123.00 | 102 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 158.00 | 102 035.00 | 1 123.00 | 103 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 491.00 | 412.00 | 7 903.00 |
072 Créances – Autres | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 810.00 | 7 491.00 | 14 319.00 | 21 810.00 |
110 Total général Actif | 124 968.00 | 109 526.00 | 15 442.00 | 124 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 618.00 | 197 786.00 | | 143 618.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | -16 000.00 | | -30 000.00 |
230 Autres produits | 5 449.00 | 668.00 | | 5 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 067.00 | 182 454.00 | | 119 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 556.00 | 40 181.00 | | 35 556.00 |
242 Autres charges externes. | 65 877.00 | 56 860.00 | | 65 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | 3 699.00 | | 5 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 062.00 | 56 852.00 | | 69 062.00 |
252 Charges sociales | 31 993.00 | 20 800.00 | | 31 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 752.00 | 690.00 | | 752.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 208 499.00 | 179 083.00 | | 208 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 432.00 | 3 372.00 | | -89 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -89 457.00 | 3 006.00 | | -89 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 118.00 | | | 14 118.00 |