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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 928.00 | 102 590.00 | 338.00 | 102 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 158.00 | 102 820.00 | 338.00 | 103 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 491.00 | 412.00 | 7 903.00 |
072 Créances – Autres | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 809.00 | 7 491.00 | 12 318.00 | 19 809.00 |
110 Total général Actif | 122 967.00 | 110 311.00 | 12 655.00 | 122 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 86 942.00 | | |
222 Production stockée | | -30 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 564.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 88 506.00 | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -372.00 | 8 098.00 | | -372.00 |
242 Autres charges externes. | 21 846.00 | 50 433.00 | | 21 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 514.00 | | 1 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 15 241.00 | | |
252 Charges sociales | 1 067.00 | 7 288.00 | | 1 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | 471.00 | | 329.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 23 995.00 | 83 048.00 | | 23 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 994.00 | 5 459.00 | | -23 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 264.00 | 174.00 | | 16 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 508.00 | 5 284.00 | | -28 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 158.00 | | | 103 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 128.00 | | | 2 128.00 |