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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 86 715.00 | | 86 715.00 | 86 715.00 |
AP Constructions | 40 746.00 | 28 926.00 | 11 820.00 | 40 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 715.00 | 51 924.00 | 13 791.00 | 65 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 179.00 | 70 811.00 | 32 367.00 | 103 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 588.00 | 153 857.00 | 156 731.00 | 310 588.00 |
BT Marchandises | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 278.00 | 2 464.00 | 52 813.00 | 55 278.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 142 420.00 | | 142 420.00 | 142 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 649.00 | 2 464.00 | 300 184.00 | 302 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 237.00 | 156 321.00 | 456 915.00 | 613 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 675.00 | 223 265.00 | | 240 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 168.00 | 17 410.00 | | 38 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 803.00 | 6 244.00 | | 5 803.00 |
DL TOTAL (I) | 293 031.00 | 255 304.00 | | 293 031.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 781.00 | 16 392.00 | | 6 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | 5 585.00 | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 629.00 | 58 613.00 | | 99 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 489.00 | 37 643.00 | | 47 489.00 |
EA Autres dettes | 3 661.00 | 1.00 | | 3 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 885.00 | 118 233.00 | | 163 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 915.00 | 373 537.00 | | 456 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 781 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5.00 | |
FG Production vendue services | | | 207 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 481.00 | 1 428.00 | | 1 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 1 428.00 | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | 1 428.00 | | 1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 695.00 | | 5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 181.00 | 901 653.00 | | 1 000 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 013.00 | 884 243.00 | | 962 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 168.00 | 17 410.00 | | 38 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 537.00 | | | 295 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 911.00 | | | 88 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 623.00 | | | 196 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 649.00 | 12 325.00 | 8 118.00 | 149 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 53.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 507.00 | 12 272.00 | 8 118.00 | 147 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 629.00 | 99 629.00 | | 99 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 781.00 | 5 820.00 | 961.00 | 6 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 508.00 | 64 472.00 | 1 035.00 | 65 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 885.00 | 162 923.00 | 961.00 | 163 885.00 |