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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 86 715.00 | | 86 715.00 | 86 715.00 |
AP Constructions | 43 433.00 | 31 627.00 | 11 807.00 | 43 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 083.00 | 49 687.00 | 19 396.00 | 69 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 429.00 | 77 740.00 | 24 689.00 | 102 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 141.00 | 161 249.00 | 154 892.00 | 316 141.00 |
BT Marchandises | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
BZ Autres créances | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 525.00 | | 180 525.00 | 180 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 981.00 | | 329 981.00 | 329 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 122.00 | 161 249.00 | 484 872.00 | 646 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 843.00 | 240 675.00 | | 278 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 199.00 | 38 168.00 | | 30 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 697.00 | 5 803.00 | | 5 697.00 |
DL TOTAL (I) | 323 124.00 | 293 031.00 | | 323 124.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 425.00 | 6 781.00 | | 17 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 6 325.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 060.00 | 99 629.00 | | 81 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 306.00 | 47 489.00 | | 58 306.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 3 661.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 749.00 | 163 885.00 | | 161 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 872.00 | 456 915.00 | | 484 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 208.00 | 162 923.00 | | 149 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 853 987.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 064 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 576.00 | 1 481.00 | | 3 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 576.00 | 1 481.00 | | 3 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 15.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 15.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 348.00 | 1 466.00 | | 2 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 5 133.00 | | 3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 290.00 | 1 000 181.00 | | 1 117 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 091.00 | 962 013.00 | | 1 087 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 199.00 | 38 168.00 | | 30 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 588.00 | | 14 310.00 | 310 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 757.00 | 316 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 757.00 | 214 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 911.00 | | | 88 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 639.00 | | 14 062.00 | 209 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 038.00 | | 248.00 | 12 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 857.00 | 15 906.00 | 8 513.00 | 153 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 661.00 | 15 906.00 | 8 513.00 | 151 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 425.00 | 4 885.00 | 12 540.00 | 17 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 919.00 | 73 884.00 | 1 035.00 | 74 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 749.00 | 149 208.00 | 12 540.00 | 161 749.00 |