| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 991.00 | 180 330.00 | 8 660.00 | 188 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 312.00 | 413 456.00 | 16 856.00 | 430 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 494.00 | 593 787.00 | 63 707.00 | 657 494.00 |
BT Marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
BZ Autres créances | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CF Disponibilités | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 831.00 | | 95 831.00 | 95 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 325.00 | 593 787.00 | 159 538.00 | 753 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
DH Report à nouveau | 126 447.00 | 30 716.00 | | 126 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 359.00 | 95 731.00 | | -68 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 750.00 | 28 864.00 | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 105 021.00 | 194 493.00 | | 105 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 887.00 | 22 952.00 | | 22 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 374.00 | 28 396.00 | | 21 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 256.00 | 12 473.00 | | 10 256.00 |
EA Autres dettes | | 1 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 517.00 | 121 759.00 | | 54 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 538.00 | 316 252.00 | | 159 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
FG Production vendue services | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 605.00 | | 82 605.00 | 82 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 38.00 | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 114.00 | 195 207.00 | | 21 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 153.00 | 195 245.00 | | 22 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 693.00 | 1 220.00 | | 6 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 693.00 | 7 545.00 | | 6 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 460.00 | 187 700.00 | | 15 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 063.00 | 352 707.00 | | 117 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 421.00 | 256 976.00 | | 185 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 359.00 | 95 731.00 | | -68 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VP Divers | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
VW T.V.A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |