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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 015.00 | 183 941.00 | 5 074.00 | 189 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 751.00 | 415 860.00 | 11 890.00 | 427 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 957.00 | 599 802.00 | 55 155.00 | 654 957.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CF Disponibilités | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 922.00 | | 65 922.00 | 65 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 878.00 | 599 802.00 | 121 077.00 | 720 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
DH Report à nouveau | 58 089.00 | 126 447.00 | | 58 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 676.00 | -68 359.00 | | -38 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 58 595.00 | 105 021.00 | | 58 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 814.00 | 22 887.00 | | 22 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 673.00 | 21 374.00 | | 29 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 487.00 | 10 256.00 | | 6 487.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 482.00 | 54 517.00 | | 62 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 077.00 | 159 538.00 | | 121 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 482.00 | 54 517.00 | | 62 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 033.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | 1 039.00 | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 21 114.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 153.00 | 22 153.00 | | 9 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 6 693.00 | | 2 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | 6 693.00 | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 463.00 | 15 460.00 | | 6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 087.00 | 117 063.00 | | 44 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 762.00 | 185 421.00 | | 82 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 676.00 | -68 359.00 | | -38 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VI Groupe et associés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |