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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 319.00 | 5 255.00 | 5 064.00 | 10 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 354.00 | 5 599.00 | 2 755.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 814.00 | 12 996.00 | 72 819.00 | 85 814.00 |
BT Marchandises | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 493.00 | 788.00 | 23 704.00 | 24 493.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 140 937.00 | | 140 937.00 | 140 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 712.00 | 788.00 | 256 924.00 | 257 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 526.00 | 13 784.00 | 329 742.00 | 343 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
DL TOTAL (I) | 133 611.00 | | | 133 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 131.00 | | | 196 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 742.00 | | | 329 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 131.00 | | | 196 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 367.00 | | 392 367.00 | 392 367.00 |
FD Production vendue biens | -25 072.00 | -702.00 | -25 774.00 | -25 072.00 |
FG Production vendue services | 199 454.00 | | 199 454.00 | 199 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 749.00 | -702.00 | 566 047.00 | 566 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 842.00 | | | 626 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 049.00 | | | 587 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 615.00 | 55 615.00 | 7 242.00 | 55 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 131.00 | | | 196 131.00 |