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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 119.00 | 9 117.00 | 11 001.00 | 20 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 264.00 | 8 279.00 | 23 985.00 | 32 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 524.00 | 19 538.00 | 99 986.00 | 119 524.00 |
BT Marchandises | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 889.00 | 141.00 | 45 748.00 | 45 889.00 |
BZ Autres créances | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 788.00 | | 222 788.00 | 222 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 731.00 | 141.00 | 298 590.00 | 298 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 255.00 | 19 679.00 | 398 576.00 | 418 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 130.00 | 104 226.00 | | 147 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 570.00 | 42 904.00 | | 68 570.00 |
DL TOTAL (I) | 224 085.00 | 155 515.00 | | 224 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 077.00 | 17 092.00 | | 37 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 756.00 | 23 824.00 | | 23 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 907.00 | 53 547.00 | | 39 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 677.00 | 48 305.00 | | 72 677.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 491.00 | 143 020.00 | | 174 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 576.00 | 298 535.00 | | 398 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 676.00 | 130 044.00 | | 165 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 520.00 | | 375 520.00 | 375 520.00 |
FD Production vendue biens | -11 645.00 | -31 170.00 | -42 815.00 | -11 645.00 |
FG Production vendue services | 266 667.00 | | 266 667.00 | 266 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 542.00 | -31 170.00 | 599 372.00 | 630 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 128.00 | 2 330.00 | | 2 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 779.00 | 328.00 | | 67 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 102.00 | 66.00 | | 64 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 677.00 | 261.00 | | 3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 852.00 | 8 218.00 | | 17 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 519.00 | 626 090.00 | | 669 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 949.00 | 583 186.00 | | 600 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 570.00 | 42 904.00 | | 68 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 069.00 | | 84 459.00 | 108 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 664.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 004.00 | 119 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 340.00 | 52 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 263.00 | | 84 459.00 | 40 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 763.00 | 9 014.00 | 8 238.00 | 18 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 621.00 | 9 014.00 | 8 238.00 | 16 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 954.00 | 28 138.00 | 8 815.00 | 36 954.00 |
VI Groupe et associés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
VW T.V.A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 491.00 | 165 676.00 | 8 815.00 | 174 491.00 |