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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
AP Constructions | 246 475.00 | 222 023.00 | 24 452.00 | 246 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 537.00 | 232 599.00 | 29 938.00 | 262 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 377.00 | 412 283.00 | 314 094.00 | 726 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 834.00 | 866 905.00 | 520 930.00 | 1 387 834.00 |
BT Marchandises | 2 476 014.00 | 23 537.00 | 2 452 477.00 | 2 476 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 045.00 | 6 527.00 | 679 517.00 | 686 045.00 |
BZ Autres créances | 522 121.00 | | 522 121.00 | 522 121.00 |
CF Disponibilités | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 457.00 | 30 065.00 | 3 810 392.00 | 3 840 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 292.00 | 896 970.00 | 4 331 322.00 | 5 228 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 691 177.00 | 670 314.00 | | 691 177.00 |
DH Report à nouveau | 145 106.00 | 145 106.00 | | 145 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 856.00 | 160 864.00 | | 134 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 140.00 | 1 020 284.00 | | 1 015 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 822.00 | 716 142.00 | | 1 234 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 768.00 | 327 861.00 | | 287 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 244.00 | 1 445 794.00 | | 1 283 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 041.00 | 481 762.00 | | 451 041.00 |
EA Autres dettes | 58 927.00 | 24 205.00 | | 58 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 182.00 | 2 996 144.00 | | 3 316 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 322.00 | 4 016 428.00 | | 4 331 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 023.00 | 2 933 341.00 | | 3 284 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172 400.00 | 624 170.00 | | 1 172 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 860 500.00 | | 14 860 500.00 | 14 860 500.00 |
FD Production vendue biens | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
FG Production vendue services | 1 664 778.00 | | 1 664 778.00 | 1 664 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 527 453.00 | | 16 527 453.00 | 16 527 453.00 |
FM Production stockée | | | 11 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 769 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 991 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 238.00 | |
GE Autres charges | | | 9 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 691 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | 26 776.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 26 776.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 543.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 24 494.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 2 282.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 795.00 | 42 997.00 | | 37 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 887 788.00 | 15 754 100.00 | | 16 887 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 752 932.00 | 15 593 236.00 | | 16 752 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 856.00 | 160 864.00 | | 134 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 506.00 | | 145 417.00 | 1 372 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 088.00 | 1 387 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 901.00 | 13 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 187.00 | 1 235 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 291.00 | | 84 285.00 | 1 273 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 549.00 | | 61 132.00 | 77 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 779.00 | 87 214.00 | 130 087.00 | 909 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | | 7 900.00 | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 878.00 | 87 214.00 | 122 187.00 | 901 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 768.00 | 287 768.00 | | 287 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 244.00 | 1 283 244.00 | | 1 283 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686 045.00 | | | 686 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 400.00 | 1 172 400.00 | | 1 172 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 422.00 | 30 644.00 | 31 778.00 | 62 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 121.00 | | | 522 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 303.00 | 1 230 538.00 | 69 765.00 | 1 300 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 801.00 | 3 284 023.00 | 31 778.00 | 3 315 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |