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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 338.00 | 7 797.00 | 69 540.00 | 77 338.00 |
AH Fonds commercial | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 492.00 | 247 357.00 | 60 135.00 | 307 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 864.00 | 678 080.00 | 273 784.00 | 951 864.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 832.00 | 22 442.00 | 49 390.00 | 71 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 139.00 | 955 677.00 | 535 462.00 | 1 491 139.00 |
BN En cours de production de biens | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
BP En cours de production de services | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BT Marchandises | 3 203 465.00 | 41 777.00 | 3 161 687.00 | 3 203 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 531.00 | 13 343.00 | 1 207 188.00 | 1 220 531.00 |
BZ Autres créances | 812 064.00 | | 812 064.00 | 812 064.00 |
CF Disponibilités | 185 968.00 | | 185 968.00 | 185 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 070.00 | 55 120.00 | 5 442 950.00 | 5 498 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 209.00 | 1 010 797.00 | 5 978 412.00 | 6 989 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 691 177.00 | 691 177.00 | | 691 177.00 |
DH Report à nouveau | 279 963.00 | 145 106.00 | | 279 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 170.00 | 134 856.00 | | 382 170.00 |
DK Provisions réglementées | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 252.00 | 1 015 140.00 | | 1 400 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 196.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 026.00 | 1 234 822.00 | | 113 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 027.00 | 287 572.00 | | 2 452 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 771.00 | 381.00 | | 74 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 292.00 | 1 283 244.00 | | 973 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 289.00 | 451 041.00 | | 627 289.00 |
EA Autres dettes | 77 628.00 | 58 927.00 | | 77 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 019.00 | | | 249 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 052.00 | 3 316 182.00 | | 4 567 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 978 412.00 | 4 331 322.00 | | 5 978 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 627 368.00 | | 21 627 368.00 | 21 627 368.00 |
FD Production vendue biens | 185 538.00 | 84.00 | 185 622.00 | 185 538.00 |
FG Production vendue services | 1 664 269.00 | | 1 664 269.00 | 1 664 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 477 174.00 | 84.00 | 23 477 258.00 | 23 477 174.00 |
FM Production stockée | | | 12 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 731 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 446 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 108.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 083 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 841.00 | 501.00 | | 9 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 841.00 | 501.00 | | 9 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 444.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 613.00 | 444.00 | | 28 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 772.00 | 57.00 | | -18 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 703.00 | | | 98 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 772.00 | 37 795.00 | | 159 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 770 688.00 | 16 887 788.00 | | 23 770 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 388 518.00 | 16 752 932.00 | | 23 388 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 170.00 | 134 856.00 | | 382 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 000.00 | | 381 000.00 | 1 388 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 000.00 | 32 000.00 | 1 491 000.00 | 246 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 000.00 | 32 000.00 | 1 261 000.00 | 246 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 77 000.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 000.00 | | 304 000.00 | 1 235 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 000.00 | 318 000.00 | 251 000.00 | 867 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 000.00 | 310 000.00 | 251 000.00 | 867 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 000.00 | 973 000.00 | | 973 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 000.00 | 2 077 000.00 | 67 000.00 | 2 144 000.00 |
VW T.V.A. | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 000.00 | 1 754 000.00 | | 1 754 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |