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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 671.00 | 254 067.00 | 98 604.00 | 352 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 209.00 | 267 540.00 | 114 669.00 | 382 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 779.00 | 21 702.00 | 844 077.00 | 865 779.00 |
BZ Autres créances | 15 150.00 | 1 378.00 | 13 771.00 | 15 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 418 539.00 | | 418 539.00 | 418 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 453.00 | 23 080.00 | 1 302 372.00 | 1 325 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 661.00 | 290 620.00 | 1 417 041.00 | 1 707 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DH Report à nouveau | 441 549.00 | 637 070.00 | | 441 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 971.00 | 137 317.00 | | 224 971.00 |
DL TOTAL (I) | 723 072.00 | 830 940.00 | | 723 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 3 347.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 964.00 | 92 326.00 | | 77 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 147.00 | 328 712.00 | | 472 147.00 |
EA Autres dettes | 70 229.00 | 19 132.00 | | 70 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 105.00 | 2 800.00 | | 73 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 968.00 | 451 934.00 | | 693 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 041.00 | 1 282 874.00 | | 1 417 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523.00 | 8 963.00 | | 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 3 347.00 | | 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | 21 702.00 | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | 21 702.00 | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 147.00 | 465 745.00 | | 472 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 129.00 | 906 685.00 | 15 444.00 | 922 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 968.00 | 687 566.00 | | 693 968.00 |